達輝光電:公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年02月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:44.82%

流動比率:69.44%

速動比率:43.28%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/03 111/04 111/05

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期初金額 175,294 193,232 189,665

現金流入-營運 142,321 110,186 101,003

現金流出-營運 (79,500) (100,753) (98,787)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (44,883) (13,000) 0

期末現金 193,232 189,665 191,881

(3)本公司111年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,540,063 887,822 652,241

長期借款 NTD 644,400 644,400 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無