淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年02月 230,844 230,844

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

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期初現金餘額 10,675 81,351 82,221

現金流入 260,256 17,358 19,660

現金支出 183,975 5,209 5,209

小計 86,956 93,500 96,672

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -5,605 -11,279 0

融資 0 0 0

期末餘額 81,351 82,221 96,672

截止111年02月底股東往來餘額：新台幣21,995仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 02月份實際數 02月份預估數 差異數

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期初現金餘額 7,955 7,955 0

現金流入 5,197 150 5,047

現金支出 2,477 2,909 -432

小計 10,675 5,196 5,479

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 10,675 5,196 5,479

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加277仟元，增加保險理賠金4,770仟元

預計次月支付律所及個人現金支出減少主因應付款實際支付較預計減少432仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。