法德藥:(更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:111/03/03

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111/01

4.自結流動比率: 52.04%

5.自結速動比率: 39.12%

6.自結負債比率:110.04%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)111年01月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣495,375仟元

已用額度：新台幣437,550仟元

額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 111年02月 111年03月 111年04月

-------------------------------------------------------------

期初金額 231,676 233,623 84,173

現金流入 37,052 76,690 38,909

現金流出 35,105 226,140(註) 36,471

期末餘額 233,623 84,173 86,611

註：因持續與子公司股東討論藥證移轉細節，截至目前尚未處份藥證，

預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬先行於3月份退回予交易對象。

8.其他應敘明事項:無