至上:本公司111年現金增資發行甲種特別股股款繳納憑證發放暨上市日期公告

壹、本公司110年12月22日董事會決議通過辦理現金增資發行甲種特別股 30,000,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣300,000,000元，業經 金融監督管理委員會111年01月18日金管證發字第1100379313號函申報生效 在案，並洽臺灣證券交易所股份有限公司同意後，擬於111年03月07日先行 以股款繳納憑證上市買賣。 貳、茲將本次現金增資發行甲種特別股相關事項公告如下： 一、本公司已上市總股數：普通股428,496,473股，每股面額新台幣10元，實 收資本額新台幣4,284,964,730元。 二、本次現金增資申請上市之股款繳納憑證：甲種特別股股款繳納憑證 30,000,000股，每股面額新台幣10元整，金額為新台幣300,000,000元。 三、增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣 4,584,964,730元，分為普通股428,496,473股、甲種特別股30,000,000 股，每股面額均為新台幣10元。 四、本次現金增資發行甲種特別股之權利義務： （１）到期日：本公司甲種特別股無到期日，甲種特別股股東不得要求本公司 收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原 實際發行價格，收回全部或一部之特別股。未收回之甲種特別股，仍延 續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至 收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 （２）股息：甲種特別股年利率為4.5% (五年期IRS利率0.87%+固定加碼利率 3.63%)，按每股發行價格計算。五年期IRS利率將於發行日起滿五年之 次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前 二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台 北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuters)「TAIFXIRS」與 「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利 率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之 市場行情決定。 （３）股息發放：股息每年以現金一次發放。依董事會之決議授權董事長訂定 基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放， 按當年度實際發行日數計算。 （４）本公司年終結算如有盈餘，於完納稅捐並彌補歷年虧損後，應先依章程 規定提列法定盈餘公積，其次再依法令規定或主管機關規定提撥或迴轉 特別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派甲種特別股股息。再併同期初 未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。 （５）本公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無 盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要考量，得經董事會決議 不分派特別股股息，不構成違約事由。 （６）甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於 以後有盈餘年度遞延償付。 （７）超額股利分配：甲種特別股股東除依本項第(2)~(3)款所述之股息外， 不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 （８）剩餘財產分配：甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通 股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東受償順序相同，均次於一 般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格 計算之數額為限。 （９）表決權及選舉權：表決權及選舉權：甲種特別股股東於本公司股東會無 表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會及對甲種特別股股東權利義務 不利事項之股東會有表決權。 （１０）轉換普通股：甲種特別股不得轉換成普通股。 （１１）甲種特別股溢價發行之資本公積，於發行期間，除彌補虧損外不得撥 充資本。 （１２）本公司以現金增資發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同 之新股優先認股權。 五、股款繳納憑證機構：採無實體發行，不適用。 六、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大 安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999） 七、上市股票代號：8112A。 參、股款繳納憑證劃撥及上市： 一、本次現金增資甲種特別股股款繳納憑證訂於111年03月07日(星期一) 直接 劃撥至認股繳款人指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券集保帳 戶，並於同日上市買賣，屆時請股東至往來證券商補登存摺查詢。 二、尚未於本公司留存集保帳號之股東，請持本公司股務代理機構寄發之「增 資股票發放通知書暨領取單」加蓋原留印鑑，向本公司股務代理機構群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理領股劃撥。 三、認股繳款人不得請求交付股款繳納憑證。 肆、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體股票換 發，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時將另行公告股款繳納憑 證下市及增資新股上市日期。 伍、特此公告。