中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券第二次付息公告

事實發生日起始日 : 20220301

事實發生日終止日 : 20220301

發生緣由 : 依據本行110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券發行辦法第八條規定辦理

因應措施 : 本期債券將於111年3月1日假本行代理部進行付息作業。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 110-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : (1)因原付息日111年2月28日為付款地銀行業停止營業日， 依發行辦法第九條規定，本公司將於原付息日之次營業日 (111年3月1日) 給付利息，不另計付遲延利息。 (2)本債券每張付息金額為美金244.44元。

其他應敘明事項 : 無

公告類型 : 既定之還本付息

債券代碼 : F01211

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 2650000

本月發行餘額變動日期 : 20220228

償還本金金額 : 0

付息 : 12956

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :