樂士:公告本公司111年01月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:111/01/31

2.發生緣由:依據台證上字第0950105649號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年01月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:657,521

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:17,208

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:113,500

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:49,578

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。

13.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。