麗清:本公司現金增資認股基準日相關事宜(調整原股東與員工及特定人之繳款期間)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/02/11

2.是否採總括申報發行新股(是/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/01/14

4.董事會決議追補發行日期:NA

5.發行期限:NA

6.發行股數:10,000,000股

7.本次發行後，採總括申報發行新股之股數餘額:NA

8.每股面額:新台幣10元

9.發行總金額:新台幣100,000,000元

10.發行價格:

實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募

集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。

11.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計1,000,000股由員工認購

12.原股東認購比率:

增資發行新股總數之80%，計8,000,000股由原股東按認股基準日股東名

簿記載之持股比例認購，每仟股可認購股數暫訂82.8745股。

13.公開銷售方式及股數:

本次現金增資發行新股之10%，計1,000,000股，採公開申購方式辦理公開承銷。

14.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內

逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、

員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部分，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

15.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同

16.本次增資資金用途:購置廠房土地

17.現金增資認股基準日:111/03/20

18.最後過戶日:111/03/15

19.停止過戶起始日期:111/03/16

20.停止過戶截止日期:111/03/20

21.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:111年03月22日至111年03月25日止

(2)特定人認股繳納期間:111年03月28日至111年03月31日止

22.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告

23.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告

24.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告

25.其他應敘明事項:

(1)公司債停止轉換期間為111年2月22日起至111年3月20日止。

(2)本公司於110年12月15日經董事會決議通過，向金融監督管理委員會

申請辦理現金增資發行新股，本案已於111年01月14日奉金管證發字第

1100379074號函准予申報生效在案。

(3)考慮疫情影響、市場客觀環境變化，為掌握資金到位時效，降低系統性風

險干擾，將本次現金增資繳款改採催繳方式。

(4)嗣後如因本公司買回股份或將庫藏股轉讓、轉換公司債轉換或註銷或

員工認股權憑證執行認購，致影響流通在外股數，每股認股率因此發

生變動者，授權董事長全權辦理認股率調整事宜。

(5)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂

及其他未盡事宜，須與變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。