陽程:代子公司陽程(佛山)科技有限公司公告對上海陽程科技有限公司應收帳款轉列資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處裡準則」第二十二條第一項第三款

第23款

1.事實發生日:111/01/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海陽程科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

受同一母公司100%控制持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):417,535

(4)原資金貸與之餘額(仟元):130,320

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57,325

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,645

(8)本次新增資金貸與之原因:

逾期應收帳款轉列資金貸與餘額展期一年

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):278,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-136,544

5.計息方式:

不適用

6.還款之:

(1)條件:

貸與期間持續收款

(2)日期:

董事會決議後一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

187,645

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.10

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無