華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/01/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月

------------- ---------- ----------- -----------

期初金額 377,854 310,409 293,198

現金流入 20,265 67,208 169,804

現金流出 (87,710) (84,419) (92,288)

期末餘額 310,409 293,198 370,714

(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 940,559 237,901 702,658

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無