Meta、輝達搶攤元宇宙 半導體/ AI相關股商機大到無法想像

Meta、輝達搶攤元宇宙 半導體/ AI相關股商機大到無法想像。(圖:shutterstock)
Meta、輝達搶攤元宇宙 半導體/ AI相關股商機大到無法想像。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股 2021 年封關,週四 (12/30) 盤中刷下歷史新高 18,291 點,但隨著短線賣壓出籠後,終場指數下跌 29 點,收在 18,218 點,成交值 2,632 億元。縱使台股日線收黑,但週線、月線、季線、半年線、年線寫下五線收紅的亮眼成績,累計今年累計大漲 3,486 點;預估明年在外資持續買超台股下,台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 等權值股帶動下,指數可望邁向萬九,外資青睞的半導體、元宇宙、AI、車電等具產業成長的類股,可望持續帶領台股向前衝。
 
半導體股價噴發是有硬道理的,疫情之後的全新世界正要展開,包括元宇宙、NFT、虛擬貨幣、5G、AI、電動車,這全都必須仰賴高科技生成,半導體就是推進人類新生活的關鍵,股價可以說明一切。
 
2021 年美股中漲幅最大的科技巨擘就是晶片大廠輝達 (NVIDIA),今年累計漲幅達 127%。疫情下的遠端和遊戲需求,推升輝達連續五季的營收都成長逾 50%,輝達除了推出挖礦晶片創造出 5.3 億美元的營收之外,更搶進元宇宙架設 Omniverse Avatar 平台,百度近期也宣布加入合作,要和輝達共創 AI 元宇宙。輝達目前股價約 304 美元,市場已經看好喊出 350 美元,未來的走升勢必帶動半導體族群股價上漲。
 
聯電坐擁訂單、漲價題材,現在進一步跨入第三代半導體,透過轉投資聯穎切入 6 吋氮化鎵 (GaN) 領域,而且還跨海和全球先進技術研發單位比利時微電子研究中心 (imec) 合作,鎖定高效電源功率元件、5G 射頻元件應用,未來持續朝碳化矽 (SiC) 發展。12/17 為大家推薦聯電,股價已從 62.1 元漲至 65.3 元,明年第一季聯電有兩次報價調漲,股價持續向上。
 
聯電旗下子公司網通 IC 廠聯傑 (3094-TW),切入智慧物聯網 (AIoT),電子貨架標籤 (ESL) 也順利打入中國大陸市場,第四季出貨放量帶動 11 月營收 2.6 億元,年增 23.3%,預估今年營收有望增逾 2 成、獲利翻倍。我在 12/27 推薦聯傑,週三 (12/29) 股價奔漲停,創波段新高至 50 元,波段獲利 35%,外資單日買超聯傑逾 2,000 張,未來股價仍有表現。
 
電源管理 IC 廠茂達 (6138-TW) 受惠漲價效應,11 月營收創新高,預估今年獲利也有望締造新猷,而明年 DDR 5、Mini LED 開始放量出貨,業績成長動能更強。我在 12/16 分享茂達,股價近日已再創新高至 285 元,漲幅 1 成。
 
其他半導體族群,包括載板、設備廠務、封裝測試,像是景碩 (3189-TW)、智原 (3035-TW)、環球晶 (6488-TW)、帆宣 (6196-TW)、穩懋 (3105-TW)、世界 (5347-TW)、日月光投控 (3711-TW)、力積電 (6770-TW),近期也受到法人青睞,明年股價可望再衝一波。
 
萬寶投顧陳子榕指出,從目前台股走勢和資金面來看,多頭行情至少會到明年第一季,建議投資人可尋找好標的,逢低買進後抱股過年,希望大家 2022 年都能大豐收!

宏達電 (2498-TW) 繼 VR 眼鏡 VIVE FLOW 及 VIVE Arts 推出 NFT 交易平台之後,宏達電再抓緊 5G ORAN 金脈,打造出國內第一個 5G 行動專網,設備只有「一卡皮箱」大小,半小時內就能打造 200~300 坪企業 5G 專網,明年第一季正式推出,美國 UPS 將採用,預計 2023 年穩步成長,搭配元宇宙、NFT 商機發展,營運步步高升;另外,宏達電 VIVE FLOW 出貨先前受到塞船影響,約有 5 成訂單在 12 月出貨,營收獲利將於明年第一季反映。

台表科 (6278-TW) 為 SMT 龍頭廠,受惠蘋果 Mini LED 平板、筆電持續出貨,加上良率改進,台表科 11 月營收 67.65 億元、月增 8.83%、年增 59.86%,全年營收約 654 億元、年增 58%,稅後淨利 37.6 億元、年增 71%,全年 EPS 約 12.8 元;台表科目前在台灣、中國大陸、印度共有 210 條 SMT 產線,明年計畫投資約 1 億美元在非蘋 LED 和電動車應用,加上未來更多產品導入 Mini LED,營運節節攀升,明年營收估有雙位數成長。

穎崴 (6515-TW) 為全球前三大邏輯晶片測試座大廠,11 月營收 3.38 億元創新高,年增 62.15%,第四季會是今年表現最好的一季,訂單能見度已至明年上半年;受惠 HPC、5G 需求日增,帶動穎崴高毛利產品 CoaxialSocket(同軸測試座) 出貨增加,目前 HPC、PC 測試已達營收 5 成,而隨著先進製程晶片增加,Burn-insockets(老化測試座)、STL(系統級測試) 將是未來成長動能;穎崴持續擴產並開發 IDM、記憶體客戶,高雄新廠預估 2023 年第一季完工,屆時將提高探針卡自製率並帶動毛利率提升。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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