通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至110年11月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:110/12/23

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至11月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，11月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/11/30

應收帳款餘額 7,617

佔資產比例 17.75%

佔股本比例 2.04%

未逾期金額 9,106

已逾期金額 18,877

11月已收回金額 3,400

當月備抵呆帳餘額 20,366

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/11/30

自結流動比例 146.49%

自結速動比例 112.96%

自結負債比例 68.14%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

期初餘額 24,689 24,010 23,287

現金流入 2,437 2,413 2,437

現金流出 3,116 3,136 3,120

現金餘額 24,010 23,287 22,604

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無