寶得利:公告本公司110年11月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

第53款

1.事實發生日:110/12/14

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年11月 110,467 69,161

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

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期初現金餘額 20,609 16,279 15,094

現金流入 7,000 7,350 8,085

現金支出 11,144 9,339 10,338

小 計 16,465 14,290 12,841

預計調度前資金缺口 0 0 0

其他應收款項-處分資產 0 0 0

金融機構借款 1,200 1,200 1,200

償還借款 1,386 396 396

期末餘額 16,279 15,094 13,645

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(4)股東往來:截止110年11月底餘額20,959仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。