台股

政策作多不放手航運、車電、元宇宙持續衝刺？

鉅亨網新聞中心 2021-12-09 20:00

cover image of news article — 政策作多不放手航運、車電、元宇宙持續衝刺？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股指數靠近萬八近關情怯，雖然週三 (12/8) 技術面留下黑 K 上影線，但週四在台積電 (2330-TW) 神龍擺尾下，指數尾盤收高，終場台股收 17,914 點，上漲 81 點，成交量 3,198 億元，政策作多，向萬八邁進。

蘋果股價最近續創新高，週三收 175.08 美元，大幅超越原先外資圈法人預期的 164 元目標價，逼得外資不得不再上調目標價至 200 美元。之前市場傳聞蘋果砍單，不過，實際調查之後發現非但沒有砍單，而且蘋果還進一步通知供應鏈要在 11 月至明年 1 月間重新提高 iPhone 產量，因此包括台積電、日月光投控 (3711-TW)、欣興(3037-TW)、台光電(2383-TW)、雙鴻(3324-TW)、玉晶光(3406-TW) 都可望在近期的業績上更有表現。

外資上修蘋果股價除了看好出貨提升，有很大的因素是看好蘋果接下來在 VR、AR、電動車方面即將有新產品問世，蘋果這幾年開發穿戴裝置和軟體服務已經讓股價在 5 年內翻轉 5 倍，預期明年開始新的硬體產品出現將會帶動股價一路暴衝，相關供應鏈也一定跟著吃香喝辣。

像是光學元件廠玉晶光 11 月營收 19.25 億元創同期新高，第四季有望超越去年同期，成為歷年最佳，尤其在元宇宙相關產品上，包括 Meta Quest2 Pro、Sony PS VR 2、Apple MR 都可能在 2022 年正式進入市場，帶動玉晶光出貨放量，XR 銷售比重將由今年的 6％逐步上升至 2023 年的 16％，XR 營收年複合成長率高達 78％，毛利率明年起更上看 40％～50％。

玉晶光股價經過三個月的整理已經打出一個漂亮底型，並成功收復所有均線，主力法人持續加碼布局，股價很值得期待。我在 11/16 就根據技術面和籌碼金流為大家推薦玉晶光，股價從 455 元來到近期高點 562 元，獲利漲幅 24％。

而同樣前景看俏的聯電 (2303-TW) 子公司 IP 廠智原(3035-TW) ，手上 150 個 NRE 案將逐步轉為 ASIC 量產，營運逐季走高至少到明年第二季，12/2 和大家分享之後，週三股價奔上漲停，三大法人單日買超逾 5,500 張，股價未來仍有表現空間。

萬寶投顧陳子榕指出，11/23 介紹給大家的板卡廠華擎 (3515-TW)，我都是在股價低檔大約 230 元左右附近兩度推薦，現在股價已經創新高來到 286.5 元，波段操作獲利達 25％。

另外，近期航運族群成交比重又重新回到近 3 成，萬海 (2615-TW) 攻過 200 元關卡，航海王挾著人氣有望帶著台股再衝一波，航運族群的獲利高點雖然過了，但預估明年營運依然維持高檔，尤其受到物料需求強烈，散裝運價自 11 月中以來又再度回升，而明年元旦開始，更嚴格的環保新法規「現成船效能指數(EEXI)」、「碳強度指標(CII)」也都將正式上路實施，對於握有節能船隻的散裝貨運個股將是一大利多。

系統電 (5309-TW) 為儲能設備供應商，產品橫跨電動車、元宇宙、低軌衛星等多項題材，受惠全球綠能 ESG 政策推展，高效能的儲能設備出貨持續增加，前三季營收 17.59 億元，年增 91.4％、EPS 0.32 元，一舉扭轉多年虧損狀態；而系統電的另一項主力產品藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 也能有效降低接受器、排線的重量和成本，有助節能減碳，將成為未來推升營運新動能。

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穎崴 (6515-TW) 為半導體測試介面大廠，11 月營收 3.38 億元創新高，年增 62.15％，受惠探針卡、GPU、HPC、AI 晶片出貨提升，第三季毛利率已重返 40％以上，而第四季將會是今年表現最好的一季，明年整體需求還將優於今年；穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭，國外客戶營收佔比逾 8 成，目前訂單能見度已至明年上半年，明年營收拚雙位數成長。

慧洋 - KY(2637-TW) 為散裝航運龍頭，受營業天數影響，11 月營收 20.32 億元，雖然月減 2.64％，但年增 92.68％，且創歷史次高；而明年元旦 EEXI、CII 將上路，慧洋旗下擁有最多與最大比例的節能船，預估將因此更加受惠；目前慧洋船隊約有 134 艘船，預計明年還有 6 艘將投入營運，今年有機會首度賺進一個股本。