航運、半導體廠迎來聖誕旺季 哪些股票仍有空間?

航運、半導體廠迎來聖誕旺季 哪些股票仍有空間?(圖:shutterstock)
航運、半導體廠迎來聖誕旺季 哪些股票仍有空間?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股持續震盪盤堅,週二 (12/7) 加權指數收 17,796 點,漲 108 點,成交量 3,743 億元。週一力積電 (6770-TW) 重新掛牌上市第一天就衝出蜜月行情,開盤沒多久漲幅高達 58%,成交量擠進台股前十名;也帶動相關晶圓廠台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 股價震盪盤堅,半導體與航運族群擔任撐盤要角,大盤指數技術面維持多頭,台股背後有一隻強而有力的手守護著,台股指數欲小不易,經由權值股輪動走升,年底前有望跨過萬八關卡,上看 18,200 點。
 
台積電本週將公布 11 月營收,預期較 10 月成長,第四季營收有望再創新高,台積電即將在 12/16 配息 2.75 元,按照季度配息的歷史經驗來看,15 天內都可以順利完成填息,甚至在基本面良好支撐下,再度上演一日填息秀,而配息的 713 億元股利,在明年 1/13 發放後將再回注台股,成為台股續漲的動能。
 
聯電股價更不可小覷,聯電 11 月營收 196.61 億元,年增 33.52%,續創單月歷史新高,前 11 月營收 1,927.31 億元,年增 19.31%,聯電目前 8 吋、12 吋產能利用率維持滿載,第四季整體出貨量和 ASP 持續走穩,毛利率有望再提升,透過台南廠區 Fab12A 的 P5、P6 擴廠,聯電明年將可取得更多市占。聯電股價節節逼近前高,目前本益比依然只有 16 倍,相較力積電本益比 35 倍、台積電 27 倍,聯電股價有很多成長空間,外資法人已經喊出上百元的天價。
 
在半導體中長線需求上,元宇宙的崛起可以說是龐大的新動能,科技業者無不全力關注,聯發科董事長蔡明介就提到,2040 年 AR、VR 裝置將創造 5,000 億美元的市場規模,台積電董事長劉德音也強調台積電已深入開發相關技術應用,未來 10 年透過龐大高速計算、傳輸,真實和虛擬世界結合的感受會越來越強烈。
 
發展元宇宙除了需要晶片,高速傳輸、感測、光電以及半導體上游矽智財族群都不可或缺,中長線營運動能暢旺。像是聯電旗下 IP 廠智原 (3035-TW),前三季營業利益 8.09 億元,年成長 5.5 倍,預估手上 150 個 NRE 案會逐步轉為 ASIC 量產,而智慧電表 ASIC 明年也將重啟拉貨,在聯電產能奧援及漲價效應下,營運將逐季走高,預估智原今年 EPS 4.21 元、明年 6.54 元。
 
另外,我從 11 月中以來持續為大家推薦的測試介面龍頭廠穎崴 (6515-TW),股價再創波段新高 436 元,當初跟著我低低卡位的投資朋友都有 17%的獲利了。穎崴 11 月營收 3.38 億元創新高,年增 62.15%,而預估今年第四季會是表現最好的一季,明年需求還將優於今年。目前從籌碼面來看,依然有特定人士進場卡位,因此穎崴股價預期還有上漲空間。
 
萬寶投顧陳子榕指出,其他還有很多相關好股票值得推薦,只要大家緊跟我的腳步,我會帶領大家在快速輪動的節奏中找到最簡單的投資方式,讓大家安心睡覺、放心投資。
 
創惟 (6104-TW) 專攻高速傳輸介面晶片,11 月營收 3.39 億元,年增 54.62%,再創歷史新高;受惠遠端商機帶動筆電需求,旗下 USB HUB 控制 IC、Type C 等產品供不應求,並打入蘋果 MacBook Pro 供應鏈,訂單能見度至少到年底;由於創惟下半年晶圓產能取得增加,預計營收將大幅度成長,力拼全年出貨量年成長 1 成以上,第四季淡季不淡,全年獲利可望締造新猷。

凡甲 (3526-TW) 為連接器廠,伺服器和電動車需求帶動高頻、高功率連接器規格升級,凡甲伺服器業務營收占比節節攀升,近年並切入可折高頻傳輸線(F cable),而電動車 BMS 連接器業務也持續增長,主要客戶包括寧德時代和比亞迪,預估至 2023 年伺服器和電動車業務營收年複合成長率分別為 23%、48%;凡甲今年 EPS 估 10.91 元,明年稅後淨利可望年增 30%、EPS 上看近 14 元。

環球晶 (6488-TW) 為矽晶圓廠,受惠全球晶圓廠衝刺擴張產能,矽晶圓供不應求至少延續至 2023 年,客戶為爭取產能紛紛改訂長約,約期已經拉長 5~8 年,打破以往 2~3 年的長約紀錄,而環球晶預收貨款更已高達 223.96 億元,以此推估在手合約訂單至少千億元以上,改寫歷史新高。環球晶積極擴充第三代半導體 GaN、SiC 基板,在整個中美晶集團生產鏈協力運作下,明年營運將有爆發性成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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