12月投資主軸:台積電、聯電半導體股可望強勢演出

12月投資主軸:台積電、聯電半導體股可望強勢演出。(圖:shutterstock)
12月投資主軸:台積電、聯電半導體股可望強勢演出。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,Omicron 病毒衝擊全球股市,不過,在利空反映幾天後,美股回穩,台股不畏利空依然勇往前進,台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 等電子權值股,適時於利空下擔綱神救援的英雄。週五台股小幅收低 27 點,收 17,697 點,成交量 3,253 億元;本週台股週線收紅 327 點,漲 1.89%。就目前盤面來看,台股背後確實有一隻手力撐指數,台股衝萬八已經沒有太大問題,再來上看萬九,半導體族群依然是衝鋒焦點。
 
聯電和美光 (Micron) 官司和解,同時雙方擴大合作,聯電 10 月營收首次衝破 190 億元關卡,創下歷史新高,第四季晶圓出貨量估增 1%~2%、營收估季增 2%~4%,而明年元旦開始針對三大美系客戶的產品報價又將調漲 8%~12%,挹注獲利和毛利率表現,尤其新病毒不斷變種干擾下,預料晶圓市場供不應求狀況只會更長,整體市場欣欣向榮,而反觀聯電現在股價本益比才 16 倍,因此股價未來向上空間非常大。

前兩天我持續強力推薦聯電 (2303-TW),股價已經從低檔 63 元左右一路漲到 68.5 元,短短兩三個交易日漲幅就達 9%,後市依然看好,股價有望挑戰前高。聯電可望帶動其餘半導體股先後上攻。

世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 最近第三度針對全球半導體發展上修預測值,由上次預估的 19.7%上修至 25.6%,預期今年整個半導體市場規模會達到 5,529.61 億美元的歷史新高,明年再上看至 6,014.9 億美元,估成長 8.8%。

這當然是拜疫情之賜,疫情之後人和人之間避免接觸,刺激遠端科技需求大爆發,一切都要透過網路傳輸,因此 5G、HPC、AI、資料中心、雲端運算的建置變得刻不容緩,加上全球氣候異常推升能源轉型以及電動車發展,半導體已然成為現代人生活運轉的火車頭了。
 
萬寶投顧陳子榕指出,伴隨台股上攻,半導體相關族群不可或缺。以伺服器來說,明年英特爾和超微 (AMD) 都將推出新的 CPU,市場會掀起一波換機潮,預期到 2023 年伺服器市場都會有強勁的成長,全球最大伺服器 PCB 製造商金像電 (2368-TW)、連接元件廠凡甲 (3526-TW)、嘉澤 (3533-TW)、ODM 廠緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW)、載板廠欣興 (3037-TW) 都將直接受益。
 
萬寶投顧陳子榕指出,雖然 Omicron 現在出來搗亂,但台股政策面維持作多,尤其政府勞動、國保、退撫三大基金銀彈相當充足,因為三大基金光是 10 月份單月操作收益就高達 995 億元,累計前 10 月的收益更突破 4,000 億元。往年統計,12 月又是股市上漲機率高的月份,所以大家一定要把握這一波行情,跟著我瞄準好股票逢低布局,在利空中危機入市,自然就會有大豐收。
 
智原 (3035-TW) 為聯電旗下 IP 廠,受惠 NRE 轉為 ASIC 成長大幅躍升,10 月營收 8.26 億元,登上歷史次高,前三季營業利益 8.09 億元,為去年同期的 5.5 倍,預估智原手上 150 個 NRE 案將逐步轉為 ASIC 量產,營運逐季走高至明年第二季;而展望明年,在聯電產能全力奧援及漲價效應下,智原 FPGA 轉 ASIC 及 32 位元 MCU 出貨維持上升趨勢,加上智慧電表 ASIC 明年也將重啟拉貨,營運動能旺盛。

凡甲 (3526-TW) 為連接器廠,伺服器和電動車需求帶動高頻、高功率連接器規格升級,凡甲伺服器業務營收占比節節攀升,近年並切入可折高頻傳輸線 (F cable),不但滿足 HPC、AI 伺服器需求,並將帶動 ASP 提升,而電動車 BMS 連接器業務也持續增長,主要客戶包括寧德時代和比亞迪,預估至 2023 年伺服器和電動車業務營收年複合成長率分別為 23%、48%;凡甲今年 EPS 估 10.91 元,明年稅後淨利可望年增 30%、EPS 上看近 14 元。

穎崴 (6515-TW) 為半導體測試介面大廠,受美中貿易戰和晶圓吃緊影響,今年上半年業績有壓,經調整產品及客戶結構後,10 月營收重返 3 億元大關,第三季 EPS 高達 3.57 元,接近上半年總和,預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭,國外客戶營收佔比逾 8 成,目前訂單能見度已至明年上半,明年營收拚雙位數成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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