優你康:公告本公司110年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年10月

4.自結流動比率:118.61%

5.自結速動比率:78.33%

6.自結負債比率:52.39%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 110年11月110年12月111年01月

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融資額度 194,427 191,702 188,978

已用額度 128,085 125,360 152,635

額度餘額 66,342 66,342 36,342

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(2)110/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 110年11月110年12月111年01月

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期初金額 251,717 225,413 219,848

現金收入 76,500 91,500 85,500

現金支出 102,804 97,065 82,506

期末餘額 225,413 219,848 222,844

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