尚化:公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:110/11/26

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：169.65%

(2)自結速動比率：122.61%

(3)自結負債比率：68.72%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 110/11 110/12 111/1

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期初資金 66,600 65,734 59,571

現金流入 30,195 24,465 43,595

現金流出 (28,501) (28,067) (30,653)

金融機構借(還)款 ( 2,560) ( 2,561) (13,561)

期末現金 65,734 59,571 58,952

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未質押之定存 10,883 10,883 10,883

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT13,059仟元)

(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 117,140 86,669 30,471

註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB3,000仟元