世芯跌停 背後竟有龐大獲利機會?

世芯跌停 背後竟有龐大獲利機會?(圖:shutterstock)
世芯跌停 背後竟有龐大獲利機會?(圖:shutterstock)

世芯 (3661-TW) 開盤直接跳空跌停,主因為美商務部公布最新貿易黑名單,其中國科微 (300672) 疑似世芯中國大客戶,雖然世芯還沒證實,但「假設」這件事屬實,我以三個層面解析:

1. 世芯本身:

在八月初,當時世芯股價 600 多元,我一路分析到千元以上,只強調一個重點,在掉飛騰這段期間,公司積極開發中國以外市場,接了不少歐美地區 NRE 訂單,飛騰能否恢復出貨,反而變成只是加分項目,由此可見,經過飛騰事件,世芯逐漸降低在中國的營收比重,本次國科微 (300672) 事件,雖然短線營收多少還是會受衝擊,對於中長線影響有限,要重演今年四月的飛騰事件,機率很低,股價也不太可能再出現四月的跌法。

2.IP 族群:

世芯可以算是 IP 族群的次龍頭,難免會影響到整個族群信心,但實質受影響的其實就世芯一檔,對於其他 IP 股,反而會是撿便宜的絕佳機會,而且,很多投信基金組合中,世芯都跟力旺搭在一起,世芯重挫,拉力旺的機率就會變高,只要力旺先強,其餘 IP 買氣就會跟著被帶起來。

3. 引發蝴蝶效應?

今年四月,飛騰事件導致世芯連續 5 根跌停,隨後約十個交易日,加權指數跟著急跌千點,市場傳聞,因持有世芯的基金,淨值掉太快,導致投資人不斷贖回,投信為了變現,把其他賺錢股票賣出,才導致大盤急跌。

本次投信持股比,相比四月還要更高,但不同的是,現在距離年底只剩一個月左右,無論如何,都不可能在這時間,放棄全年績效,因此,世芯的部位一定會先放著不管,更積極拉抬其他部位績效。

這邊也稍微透漏,目前績效排名前十的基金中,有其中三檔基金,最大的持股部位,就是世芯 (3661-TW),背後代表什麼,相信大家都懂,這也是,天上掉下來的大禮。

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