聯享:公告本公司110年10月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/11/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)110年10月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 52.33%

流動比率:341.73%

速動比率:268.40%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

期初現金餘額: 165,985 170,330 136,512

現金流入合計: 27,523 13,757 74,335

現金流出合計: 23,178 47,575 33,685

期末現金餘額: 170,330 136,512 177,162

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 331,000仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 78,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無