國統:公告本公司10月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/11/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/10

4.自結流動比率:130.33%

5.自結速動比率:63.11%

6.自結負債比率:50.10%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

期初餘額 596,603 416,781 385,205

現金流入 168,558 157,210 143,860

現金流出 348,380 188,786 309,247

現金餘額 416,781 385,205 219,818