嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款


公司代號:2067
公司名稱:嘉鋼
發言日期:2021/11/15
發言時間:14:28:37
發言人:曹恆健

1.事實發生日:110/11/15

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 110年11月 110年12月 111年01月

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期初金額 107,293 107,921 111,422

現金流入 143,171 137,837 144,326

現金流出 142,543 134,336 137,682

期末現金 107,921 111,422 118,066

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 322,723 277,360 45,363

中長期借款 766,221 725,947 40,274

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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