劍湖山:公告本公司110年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:110/10/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年09月 NT2,105,000 NT1,613,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初餘額 8,823 11,804 116,330

現金流入 78,286 201,750 78,500

現金流出 29,428 89,868 69,792

預計調度前資金缺口 57,681 123,686 125,038

金融機構借款 -103,877 -7,356 -104,053

關係人借款 58,000 0 0

期末餘額 11,804 116,330 20,985

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3.關係人借款:110年09月底餘額437,850仟元；最近1年最高餘額437,850仟元。

7.其他應敘明事項:無