貨櫃三雄退燒 陸「限電限產」下 這類股內藏玄機?

貨櫃三雄退燒   陸「限電限產」下 這類股內藏玄機?(圖:shutterstock)
貨櫃三雄退燒 陸「限電限產」下 這類股內藏玄機?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,歷經三年孟晚舟終於釋放返回中國大陸,這對疫情之後日益嚴峻的中美關係,似乎開啟了一個新的契機,不過這並沒有改變美國對華為的抵制,外界預期接下來的角力,包括氣候、關稅,將成為雙方攻防重點,勢必牽動未來投資市場變化。
 
最近受歐美氣候及大陸「能耗雙控」減產影響,國際 PVC、EVA 每噸報價衝至 1,420 美元、3,035 美元新高點,波段漲幅大增 14%、26%;EG 也因為原油上漲推升跟著漲了 4%,每噸報價衝破 700 美元大關,若漲勢持續將有助國內塑化族群進一步表現,包括台塑 (1301-TW)、華夏(1305-TW)、亞聚(1308-TW)、台聚(1304-TW)、南亞(1303-TW) 都可望受惠。
 
但對整個產業影響更鉅的恐怕還是晶片,原本外界預期下半年晶片缺口緩解,但顯然實際情況更嚴重,尤其車用晶片短缺已導致許多國際汽車大廠決定下半年減產,白宮只能再度邀請國際科技大廠共商對策。而英特爾在亞利桑那州的兩座新晶圓廠 Fab52/62 近期動土,三星也傳出將投資 170 億美元在德州興建第二座晶圓廠,預計導入閘極全環電晶體 (Gate-all-around,GAA) 技術,但新增的產能最快也都要等到 2024 年才能開出,半導體相關族群產線仍將吃緊。
 
半導體相關族群包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、辛耘(3583-TW)、漢磊(3707-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 未來營運十分樂觀。8/24 為大家推薦漢磊(3707-TW),股價已上漲 21.5 元,漲幅 22%,近期漢磊股價再奔漲,將有機會挑戰歷史新高。
 
另外,銅箔基板 CCL 持續看好,雖有陸短期停產利空,但可望延期出貨。聯茂 (6213-TW)8 月營收 31.66 億元創歷史新高,上半年 EPS 達 4.51 元,下半年進入旺季,聯茂高頻高速材料出貨暢旺,加上產能陸續開出,營運將季季走高,全年 EPS 估 9.8 元,近期股價創歷史新高,9/16 為大家推薦後股價漲幅 20%,後續隨業績增長股價有機會先蹲後跳,相關個股還包括台燿 (6274-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、台光電 (2383-TW),亦可多留意低檔布局點。請參考 9/16《中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋?》。

具業績展望的投信認養股,近日也可望掀起一波季底作帳行情,包括創意 (3443-TW)、合晶 (6182-TW)、景碩 (3189-TW)、金像電 (2368-TW)、欣銓 (3264-TW)、世界 (5347-TW)、奇鋐 (3017-TW)。
 
萬寶投顧陳子榕指出,雖然美國聯準會有可能於 11 月開始減債,明年也可能升息,但整體符合市場預期,美股不降反升,而觀察台股近兩個交易日多方上攻,順利回補恒大事件空方缺口,未來只要留意美元走勢和新台幣匯率,台股可望繼續驚驚漲。
 
奇鋐 (3017-TW) 為散熱模組廠,營收已連續 3 個月走揚,奇鋐產品多元化,涵蓋散熱模組、機殼、組裝、轉軸、鏡頭模組等,多應用於伺服器相關,下半年 Intel Whitely 新平台轉換,加上晶片缺料緩解,有望帶動出貨大幅提升,而伺服器產品營收占比也將由目前的 40%繼續向上成長,法人看好前景,自 9 月以來大幅加碼買進奇鋐逾 26,000 張。

辛耘 (3583-TW) 有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務,辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺,營運表現亮眼,前八月營收為 28.24 億元,年增 35.93%,為同期次高,因應再生晶圓需求增加,辛耘擴大兩岸布局,台灣 12 吋再生晶圓年底前增加 2 萬片 / 月,大陸新廠年底前約 5~6 萬片產能開出,最大月產能將達 40 萬片,預估辛耘今年第三季營收有望寫新猷,全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

華夏 (1305-TW) 因 PVC 本周報價續揚,站穩 1,420 美元(噸),受惠印度雨季 9 月結束、下游庫存持續去化,推動 PVC 需求回溫,而中國大陸因 LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修,使產能降低,加上煤炭緊缺,電石法 PVC 價格創近五年新高,支撐乙烯法 PVC 維持強勢格局。因 PVC 供需趨緊,推升華夏營運動能,看好第三季營運回升,有望較第二季明顯成長;估華夏今年 EPS 有望衝 5 元水準,將攀歷史新高。

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