恒大利空辨強弱!資金重回台股 半導體類股這幾擋將優先表態…

恒大利空辨強弱!資金重回台股 半導體類股這幾擋將優先表態…(資料來源:shutterstock)
恒大利空辨強弱!資金重回台股 半導體類股這幾擋將優先表態…(資料來源:shutterstock)

中秋連假期間,中國恒大地產債券無法償還利息,造成債務違約,市場謠言四起,擔心恒大將成為雷曼第二,市場信心潰散,道瓊指數單日一度大跌超過千點,實際上恒大違約的債券是以人民幣為主,以目前全球央行的外匯佔比來看,人民幣只佔 2%左右,美元佔比高達 62%,推估恒大債券佔全球金融商品比重不高,不可能像雷曼兄弟倒閉一樣,形成全球性的金融風暴。

很多投資朋友都非常認真研究股市,每天都看很多新聞,關心經濟數據走勢,投資股市卻還是四處碰壁,最主要的問題都是忽略了一個重要因素,股市是一個買賣市場,籌碼面才是決定短線漲跌的關鍵因素,當一檔股票該買的都買了,不該買的也買了,任何利多將無法激勵股價繼續向上漲,因為市場上已經找不到買家,反之亦然,所有該賣的都賣了,不該賣的也賣了的時候,再大的的利空,股價也不會往下跌,因為市場上已經找不到賣家了,股價很容易逆勢向上,因此根據這個原理,利空就是測試股價強、弱勢的最好時機,相對抗跌就是強勢股,值得投資朋友留意。

這次恒大利空事件,全球股市都出現爆量下跌卻迅速拉回的跡象,道瓊股價指數跌破半年線後迅速拉回,形成葛蘭碧八法中的『假跌破』,代表半年線有很強勁的支撐,美股四大指數中,表現最強的是費城半導體指數,跌破月線後,就立刻拉回準備再次挑戰歷史新高,短期內有機會持續向上創新高,在美股領軍下,全球股市都出現明顯的拉回,FED 聯準會持續印鈔,資金外溢效益,股市中、長期多方格局不變,後續震盪走高的機率較大。

中秋連假過後,台股週三開盤反應國際利空因素,恐慌性賣壓出籠,台股開盤大跌 438 點,隨著恒大支付 10 億美金利息費用後,加上美國 FED 利率會議表示,11 月才會視經濟狀況決定是否減債,市場利空出盡,全球股市逐漸回穩,帶動台股收復 17200 點整數關卡,經歷了疫情、減債、恒大違約等利空測試後,量能逐漸回穩,融資餘額維持 2600 億左右,8 月證券劃撥餘額再創新高,表示台股人氣不墜,只待行情回穩,資金將重回市場,帶動台股再次挑戰歷史新高。

本週台股帶量跌破 17000 點整數關卡之後,低接買盤帶動指數穩定向上,量能持續增溫,散戶信心回籠,台股將震盪挑戰歷史新高,最佳買點即將錯過,選股方面,美股與台股連動性高,美股費城半導體指數即將再創歷史新高,台股相關半導體產業將同步受惠,投資可選擇半導體類股,類股族群包含矽晶圓、晶圓代工、封測與 IC 設計族群,這波下跌是測試個股強弱的絕佳時機,利空不跌股價維持相對強勢,很有可能就是下一波的強勢類股族群,這波表現相對抗跌的半導體族群有矽晶圓的合晶 (6182-TW);晶圓代工的聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、茂矽(2342-TW);封測族群的欣銓(3264-TW)、菱生(2369-TW)、精測(6510-TW)、博磊(3581-TW);IC 設計的有聯發科(2454-TW)、晶豪科(3006-TW)、偉詮電(2436-TW)、聯陽(3014-TW)、智原(3035-TW)、晶宏(3141-TW)、鈺創(5351-TW)、創惟(6104-TW) 通嘉(3588-TW)、茂達(6138-TW)。

投資股票除了要看技術面之外,基本面也不可偏廢,從上述眾多技術面表現相對強勢的類股族群中,再從基本面篩選,選擇符合營收持續成長,毛利率、營益率、稅後淨利率呈現三率三升,且每股盈餘持續向上墊高,兼具題材與未來性的股票有晶圓代工的聯電 (2303-TW),IC 設計的鈺創(5351-TW)、晶宏(3141-TW) 創惟(6104-TW),喜歡穩健操作的投資朋友可以選擇聯電(2303-TW),聯電在 65 元有明顯的支撐,可以拉回沒跌破 65 元考慮進場操作;蘋果新的 Ipad mini 採用 Type C 插座後,大方向趨勢已經可以確認,相關類股族群創惟(6104-TW)、鈺創(5351-TW),都值得關注,創惟本週突破 150 元關卡後,短期內有機會持續向上,鈺創站穩 45 元整數關卡後,短期內如果能突破前波高點 48 元,就有機會再次挑戰歷史新高;新冠肺炎以來,北美各大零售商為降低與客戶的接觸,紛紛擴大導入電子貨架標籤(ESL),晶宏(3141)在電子貨架標籤市場中市佔率高達 75%,投信持續買超,短股價短期內有機會突破 175 元整數關卡,再次挑戰歷史新高,喜歡操作短線的投資朋友可以留意晶宏!

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