後續如何看近期三大慘業:記憶體、MCU、面板驅動IC

後續如何看近期三大慘業:記憶體、MCU、面板驅動IC。(圖:shutterstock)
後續如何看近期三大慘業:記憶體、MCU、面板驅動IC。(圖:shutterstock)

MCU 微控制器:

受到疫情影響,全球出現晶片荒,加上需求面的大爆發,從車用電子相關、物聯網到終端智能家電的逐漸成熟,MCU 的需求也往大幅提升。隨著 2021 年開始電動車的日漸往普及方向發展,一部汽車所需要用到的 MCU 數量也越來越多。這些種種因素讓 MCU 產業在 2021 年整個大爆發。

人氣股-新唐 (4919-TW)

市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕 IC 設計廠商的毛利率的議題,加上為投信 Q3 作帳標的,7-8 月期間,投信大買新唐 3 萬多張,也是推升新唐成為盤面一大飆漲個股主因,但近期投信開始大舉出脫新唐,新唐從高檔 175 元快速拉回至 119 附近。

目前對新唐下半年看法正面,下半年市況不至於反轉,其中以車用相關晶片供應最為緊俏,股價或許有更低,但此階段離底部也不遠了。

記憶體:

需求轉弱,庫存過剩。6 月 - 8 月以來產業主要變動,筆電、PC 訂單持續下修,DRAM 庫存水準自 2021 年 Q2 開始逐漸上升。另一方面業者在 PC DRAM 需求展望轉差下,提高伺服器 DRAM 產量,使資料中心業者庫存水準水位也快速回補,優於原先規畫的補庫存進度,以目前狀況評估,預估下一波 DRAM 價格漲勢最早可能落於明年 Q2-3 左右,操作上建議降低相關持股。

人氣股-華邦電 (2344-TW)

近來因廠商增產、缺貨情況減退,DRAM 現貨市場自 6 月中旬以來持續緩跌的格局,目前現貨價格已跌到低於合約價,恐怕拖累第 4 季合約價。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!

面板驅動 IC:

主因面板報價雪崩,面板廠為保持一定獲利,反之不再接受驅動 IC 等零組件持續漲價,且近期上游晶圓代工報價漲不停,驅動 IC 廠成本增加,但卻面臨報價「漲不動」無法轉嫁成本給面板廠,只能自行吸收,成本上揚導致利潤受壓。
人氣股-敦泰 (3545-TW)

營收雖增但獲利卻持續衰退 - 顯示驅動 IC 廠出貨量雖然持續增加,但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來,雖 7-8 月營收人持續創新高,但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!


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