國統:公告本公司8月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/09/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/08

4.自結流動比率:142.72%

5.自結速動比率:69.31%

6.自結負債比率:48.08%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

期初餘額 497,154 444,516 525,702

現金流入 197,629 315,181 155,935

現金流出 250,267 233,995 221,193

現金餘額 444,516 525,702 460,444