劍湖山:公告本公司110年08月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:110/09/11

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年08月 NT2,105,000 NT1,613,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

………………………………………………………………………………………

期初餘額 13,964 11,695 12,649

現金流入 25,531 139,700 49,250

現金流出 23,692 34,912 39,351

預計調度前資金缺口 15,803 116,483 22,548

金融機構借款 -4,108 -103,834 -7,309

關係人借款 0 0 0

期末餘額 11,695 12,649 15,239

=================================================================

3.關係人借款:110年08月底餘額437,850仟元；最近1年最高餘額437,850仟元。

7.其他應敘明事項:無