半導體、光學、新蘋族群大反攻 台股直指21,000點?

半導體、光學、新蘋族群大反攻  台股直指21,000點?(鉅亨網資料照)
半導體、光學、新蘋族群大反攻 台股直指21,000點?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股週五 (9/3) 終場收 17,516 點,大漲 197 點,成交量 3,613 億元,在台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 領軍反攻之下,台股週線大漲 306 點,連續兩週週線收紅,指數距離前高 18,034 點,只差 518 點,在外資回頭買超台股下,指數可望過前高 18,034 點,美科技股蘋果股價創新高,台股受美科技那斯達克指數創歷史高的激勵下,台股可望挑戰 21,000 點,下半年由科技股扛起多頭大旗,投資人可以樂觀期待下半年的大行情。

台積電從去年開始產能持續吃緊,原本外界很擔心全球為了搶晶片重複下單,導致需求呈現虛胖,又擔心摩爾定律讓台積電先進製程成本墊高吃掉獲利,台積電宣布即刻全面漲價,立刻將外界虛構的兩個恐怖幻影一併消滅,如果沒有強勁需求當後盾,憑甚麼這麼強勢喊漲?外資連續 8 日買超台積電逾 81,000 張,因為台積電宣布漲價讓市場很振奮,連原本極看壞的外資機構都轉身大按讚,甚至用「睡獅乍醒」來形容。

晶圓廠聯電、世界 (5347-TW) 早已提前漲價,也因此推升第二季毛利率和去年同期相較都增加約 8 個百分點,2022 年成熟製程供需繼續拉緊,預估價格還有 10%~20%的上漲空間。
 
伴隨晶圓代工緊俏的還有廠務設備和相關概念股,尤其台積電今年資本支出高達 300 億美元,除擴充先進製程產能,包括美國、日本、德國、大陸都有建廠擴產規劃,台積電大聯盟未來幾年都將雨露均霑,包括欣銓 (3264-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、辛耘 (3583-TW) 、萬潤 (6187-TW)、創意 (3443-TW)、弘塑 (3131-TW)、家登 (3680-TW)、閎康 (3587-TW)、精材 (3374-TW)。
 
萬寶投顧陳子榕指出,8/31(二)為大家推薦玉晶光 (3406-TW),不到一週股價就漲逾 14%,週四股價休息整理,週五續漲,投信更連二日買超,好戲在後頭,請拭目以待。世芯 - KY(3661-TW) 也於 8/31 分享後,股價創波段新高 775 元,短波也漲 16%,好股票抱著不動都贏的比滿場追股票的人多。請參考 8/31< 光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢?>。 
 
此外,全球頃刻間的數位轉型帶動半導體轉速加快,尤其第三代半導體高頻、高功率、面積小、耐高溫、耐高壓,完全適合應用在 5G、衛星通訊、電動車、電源管理和數據中心,市場商機龐大,相關個股有台積電、漢磊 (3707-TW)、捷敏 - KY(6525-TW)、中美晶 (5483-TW)、穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)。
 
萬寶投顧陳子榕指出,新台幣持續上升至 27.732 元,是 2 個半月來的新高,外資仍力守現貨,持續多頭氛圍,趁這個機會請大家好好檢視手中持股,跟著我的腳步追蹤籌碼金流,將資金布局在下半年有業績展望題材的個股,下半年績效再創佳績。

玉晶光 (3406-TW) 加碼投資 12.6 億元於廈門成立茂晶光電,提供更多透視、ToF 鏡頭,玉晶光今年已順利拿到臉書 Oculus 訂單,未來持續搶攻包括 Sony 及蘋果在內的 AR/VR 市場,預計未來 3~5 年內,非手機產品營收占比將高達 30%~40%;玉晶光今年首度拿到蘋果 iPhone 13 全系列鏡頭訂單,後置鏡頭升級高階 7P、前置鏡頭由 5P 升至 6P,亞系外資估,玉晶光 2021~2023 年 EPS 為 22.42 元、32.34 元及 39.26 元,長線看俏。

創意 (3443-TW) 為 IC 設計服務廠,受惠數位轉型需求,今年新案接單量暴增,尤其和台積電緊密合作,成功採用 HBM3、GLink 2.5 和 SerDes IP 整合至台積電 CoWoS 先進封裝技術,有利搶攻 AI、HPC 市場;由於下半年有四個專案進入量產,預估營收、毛利率季季成長,全年 EPS 穩站 10 元;此外,由於 IP 矽智財的權利金是以晶圓價格計算,因此台積電漲價也將挹注其獲利。

南茂 (8150-TW) 第二季毛利率較第一季增加 4 個百分點,至 28.2%,優於預期,來自於封測價格調漲、測試需求強勁以及整體 UTR 維持高檔,南茂第二季 EPS 為 1.76 元,比第一季 1.32 元佳,累計上半年 EPS 為 3.08 元。第三季南茂展望樂觀,封測單價持續提高,全年估 EPS 上看 5 元,股價被低估。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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