聯享:公告本公司110年7月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/08/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)110年7月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 49.41%

流動比率:534.22%

速動比率:430.28%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

期初現金餘額: 161,717 173,926 177,104

現金流入合計: 32,185 25,655 23,215

現金流出合計: 19,976 22,477 37,350

期末現金餘額: 173,926 177,104 162,969

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 286,000仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 33,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無