達輝光電:公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/08/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)110年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:47.70%

流動比率:54.12%

速動比率:39.59%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/08 110/09 110/10

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期初金額 174,859 158,645 179,569

現金流入-營運 182,243 134,711 134,705

現金流出-營運 (110,935) (83,787) (130,541)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (87,522) (30,000) (30,000)

期末現金 158,645 179,569 153,733

(3)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,515,106 1,073,029 442,077

長期借款 NTD 706,400 627,100 79,300

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無