美中金融戰 台廠相關科技供應鏈全面受惠?

美中金融戰 台廠相關科技供應鏈全面受惠?(圖:shutterstock)
美中金融戰 台廠相關科技供應鏈全面受惠?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,中國大陸突然重拳出擊整頓教育、互聯網行業,美國又傳出要限制美國基金在陸港的投資,讓國際資金出現恐慌性竄逃,上證指數重摔摜破年線,創 4 個月新低,港股更是兩天內重跌逾 2,500 點,利空拖累下,台股很難有好臉色,但幸好週三 (7/28) 滬港稍微出現止穩訊號,台股也打了長下影線,美中政策和政治角力下,台股走得小心翼翼。
 
本週美國指標性科技股陸續公布季報,蘋果繳出許多優於市場預期的成績單,包括上一季營收 814 億美元,年成長 36%,優於市場預期的 738 億美元、iPhone 銷量年成長近 50%,達 396 億美元,高於預期的 369 億美元、單季 EPS 達 1.3 美元,高於預估的 1.01 美元,其他包括 iPad、Mac 銷售也都達兩位數成長。
 
雖然蘋果認為本季因為晶片供應緣故,營收成長幅度可能不若上一季強勁,但依然會有兩位數年成長表現,這對供應鏈是相當正面的訊息,而且即將亮相的 iPhone 13 出貨量已提升至 1 億支,因此在台股拉回整理過程中,趁機揀選紅蘋果正是時候。
 
以蘋概股中的 PCB 族群來看,受惠 5G、HPC、遠距的強烈需求,PCB 訂單擠爆。2020 年台商海內外 PCB 產值已正式突破兆元,是僅次於半導體和面板的第三大 ICT 產業,預估今年全球 PCB 產值成長 8.6%,當中,又以載板產值成長率遙遙領先達 19%。
 
之前推薦的 ABF 載板廠景碩 (3189-TW) 股價漲幅已翻倍,PCB 上下游相關族群還包含了金居 (8358-TW)、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW)、台達電 (2308-TW)、台虹 (8039-TW)、台燿 (6274-TW)。再次重申,唯有低檔領先卡位才能成為贏家。請參考 6/1《台積電、鴻海重返榮耀 蘋概 IC 這類股 6 月投資主旋律?》

另外,半導體市場也欣欣向榮,6 月北美半導體設備製造商出貨高達 36.71 億美元,連續 6 個月改寫新高紀錄,晶圓代工、IDM、封測產能持續滿載,晶圓代工廠龍頭台積電 (2330-TW) 三年 1 千億美元的資本支出規畫,除了赴美日建廠,南京廠 28 奈米擴產也已通過。
 
尤其,今年記憶體市場價格表現強勢,國際大廠三星、東芝、SK 海力士也全力衝刺新製程量產,整個半導體供應鏈市況熱絡,勢必帶動相關設備廠出貨效應,包括家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)、閎康 (3587-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、信紘科 (6667-TW) 營運火力十足。
 
萬寶投顧陳子榕指出,雖然台股短線上操作難度增加,但經濟面和景氣仍是紅光滿面,6 月的景氣燈號已經是連 5 紅,在目前本土疫情獲得控制下,7 月景氣續亮紅燈機會很高,因此請大家繼續跟著我的腳步,有效掌握大盤趨勢,跟隨籌碼金流領先佈局 8 月潛力股。
  
精材 (3374-TW) 為繞射光學元件 (DOE) 封裝的主要協力廠商,可應用在 ToF 與人臉辨識 (Face ID) 感測元件,精材測試代工業務沾蘋果光,第三季營收有望季增逾 3 成,加上自駕車趨勢帶動車用 CIS 需求暢旺,預期精材下半年營運表現將優於上半年,今年營收估年增 15~20%,獲利將優於前季。

台揚 (2314-TW) 為衛星通訊大廠,積極搶攻 5G O-RAN 市場,成功拿下 Dish Network 及樂天/NEC、JMA 大單,第三季起陸續出貨量產,預估下半年將貢獻營收 23 億元,明年貢獻 140 億元,O-RAN 訂單能見度已至 2023 年 2H。且台揚 O-RAN 為 ODM/JDM 模式,毛利率高達 45~50%,預估今年 EPS 上看 2 元、明年 EPS 上看 6.5 元。

捷敏 - KY(6525-TW) 為功率半導體封測廠,捷敏 - KY 受惠 5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求,產能利用率持續滿載,訂單能見度維持至少 3 個月。看好電動車及車用市場,捷敏近年持續開發車用高附加價值產品,已進入最後驗證階段,預估年底前投產,明年車用營收佔比將從 4%拉高至 10%。捷敏第三代半導體 GaN、SiC 封測技術已到位,隨半導體市場發展營運更添動能。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團
https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


coinpionex