【永豐期貨】航運類股成重災區 台股開高走低翻黑

※來源:永豐期貨

期貨走勢

台指期週三下跌 127 點至 17431 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 27.79 點,電子期轉為逆價差 - 823.53 點,金融期轉為逆價差 - 4.09 點。現貨部分,三大法人賣超 205.45 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 339 口至 - 16731 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨空單減少 1233 口至 - 35205 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2373 口至 - 20117 口。

週二雖然市場仍擔憂 Delta 變種病毒影響經濟復甦前景,但有逢低承接的買盤,十年期美債殖利率回升至 1.2% 以上,美股四大指數皆收紅反彈,道瓊上漲 1.62%,標普 500 上漲 1.52%,那指上漲 1.57%,費半上漲 1.38%。台股今天開高走低,早盤一度站回 17700 關卡,但隨後賣壓出籠,大盤紅翻黑,最低來到 17352.24 點,終場加權指數下跌 0.4%,收 17458.79 點。,權值股來看,台積電上漲 0.69%,收 585 元,但無力撐盤,聯電則有逾 3% 的跌幅,收 50.8 元,而航運類股籌碼凌亂,貨櫃三雄陽明、萬海、長榮遭拋售,成交量放大,跌幅都超過 8%,剛完成現金增資案籌資的陽明更收跌停。整體來看,美股雖然出現反彈,但先前多格局已遭破壞,技術面有 M 頭出現,在航運遇亂流且電子難接棒的情形下,預期台股在跌破月線後,震盪整理的時間恐拉長。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 18000 點,賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.83 升至 1.03。VIX 指數下跌 0.71 至 22.53。整體選擇權籌碼面偏多。   (永豐期貨研調)
 
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