達輝光電:公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/07/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)110年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:48.51%

流動比率:54.75%

速動比率:39.95%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/07 110/08 110/09

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期初金額 211,500 191,680 158,269

現金流入-營運 186,299 134,076 136,159

現金流出-營運 (123,119) (117,487) (89,204)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (83,000) (50,000) (50,000)

期末現金 191,680 158,269 155,224

(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,514,856 1,140,709 374,147

長期借款 NTD 719,400 640,100 79,300

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無