光學股玉晶光長紅起手式 7月科技股大反攻?

光學股玉晶光長紅起手式  7月科技股大反攻?(鉅亨網資料照)
光學股玉晶光長紅起手式 7月科技股大反攻?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,7 月的第一天,台股盤中再創新高衝上 17,863 點,但是電子股成交比重竟然跌到只剩 26.42%,航運、鋼鐵匯聚人氣,兩者成交比重合計 55.08%,投資人受到盤面吸引,完全聚焦在漲多的航運、鋼鐵股上,不但無視風險,而且可能錯過低檔卡位優質電子股的好機會。 
 
睽違 5 年的 TIFA 重啟,象徵台美關係往前再跨一步,尤其供應鏈方面,我方特別希望在半導體、疫苗代工生產及電動車方面有更深化的合作。雖然台積電 (2330-TW) 以晶片交換疫苗的事遭美國白宮否認,但美方對晶片需求若渴卻是事實。
 
台積電即將在 15 日召開法說,第二季毛利率預估 51.8%,EPS 為 5.38 元,大致合乎市場預期,而第三季進入傳統旺季,預估光是蘋果 iPhone 今年全年出貨量就有 2.3 億支,其中,iPhone13 上看 1 億支,隨著新品加快拉貨,台積電第三季營收可望向上成長 5.2%。台積電 ADR 價格從 6/22 開始一路回升,至今已漲逾 5%,加上台積電股價目前在均線上持續糾結整理,一旦法說會釋出利多,將有效帶領台股上衝。
 
半導體前景到底好不好?聯電 (2303-TW) 以聯詠 (3034-TW) 持股作為交換標的所發行的 4 億美元海外可交換債,在投資人搶購下順利完成,不但殖利率是 - 0.625%,且交換價格 731.25 元,溢價幅度創史上最高 50% (以 6/30 聯詠收盤價計),顯見投資市場對半導體未來信心充滿。
 
而其中,化合物半導體材料元件族群更不容小覷,化合物半導體具高頻、高功率特性,但材料取得不易,設備製造困難,技術門檻高,因應 5G、物聯網等高速傳輸需求,全球已經開始從第二代砷化鎵 (GaAs) 再往第三代氮化鎵 (GaN)、碳化矽(SiC) 挺進研發,未來包括人造衛星、太空站、國防都會用得上,堪稱是國家戰略物資。
 
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW)10 年前就開始投入第三代半導體 GaN on SiC 發展,近年邁入收成期,每年都有超過 50%的年成長率,隨著 5G 基地台、低軌道衛星積極布建,將挹注營收增溫。

GIS-KY(6456-TW) 成功打入蘋果多項新商品供應鏈,隨 mini LED iPad 及 Mac 展開拉貨,預估本季營收將達 358 億元,較第一季成長 42%,單季 EPS 估 3.2 元,季增 375%,營收獲利將猶如倒吃甘蔗,一季比一季甜。

除以上個股之外,過去我在 6/3 所推的晶宏 (3141) 為元太 (8069) 轉投資 STN 面板驅動 IC 廠,估 6 月營收佳,股價由 76 元漲至 152.5 元,價差高達 76.5 元,一個月股價足足漲一倍,這都是我透過籌碼金流追蹤領先跟大家分享的優質潛力股;當下分享時,股價還未立馬大漲,但籌碼就是能透析未來,至今一個月左右股價也大漲高達一倍,若大家能多留意我文,當個先知先覺低檔佈局者,現在又是股市超級贏家。請參考 6/3 《5G 換機潮下的受惠股 ABF 載板三雄起飛了?》

萬寶投顧陳子榕指出,台股目前處高位階,基期高個股不宜追價,基期低個股拉回佈局,雖然外資忽買忽賣,但投資人不必過度擔心,只要大家跟著我的步調,順勢低檔卡位,靈活操作,依然可以大豐收。
 
瑞昱 (2379-TW) 因居家辦公推升網通需求使得瑞昱訂單持續暢旺,使得營收持續增長,第二季將優於第一季,估毛利率可維持 44.9%高檔水準,單季 EPS 逾 6 元;占營收最大宗的 WiFi,因終端產品規格升級及應用擴大,推升 WiFi6 在筆電和路由器的搭載率由 20%升至 30%,在非蘋 TWS 搭載 ANC(自動降噪)部份去年滲透率不到 1 成,今年逐漸成長,且因 ASP 較高,對營收獲利大有助益。

聯詠 (3034-TW) 第二季整體出貨略增,且 AMOLED 驅動 IC 價格調漲,預估第二季營收季增上看 28.9%;TDDI 雖傳出大陸智慧手機出貨下修雜音,但下游客戶持續為明年備貨拉貨,而受晶圓代工成本漲價影響,第三季 TDDI 及 LDDI 都有望再漲 5~10%。此外,聯電此次發行以聯詠持股作為交換標的海外可轉換債,交換價格為每股 731.25 元,溢價幅度達 50%,有利股價推升。

健策 (3653-TW) 為導線架 / 均熱片大廠,今年第二季在電鍍及鍛造產能持續拉升,以及既有客戶訂單成長、加上新客戶開始出貨,營收逐月走高,估第二季營收可望季增及年增兩位數幅度、續創新高。健策積極擴廠,大園二廠去年開始加入生產行列,但因下半年有望新增一家大客戶,預估大園二廠明年底產線將滿載。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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