欣大健康:公告本公司110年05月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:110/06/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/05

4.自結流動比率:177.15

5.自結速動比率:72.89

6.自結負債比率:87.97

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:無。

9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

(1)全體銀行融資額度:新台幣123,801仟元;已使用融資金額:新台幣123,801仟元。

(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/05 110/06 110/07 110/08

期初金額 48,715 48,072 122,250 116,774

現金收入 11,447 91,262 8,397 9,704

現金支出 12,090 17,084 13,873 12,466

期末餘額 48,072 122,250 116,774 114,012