【中信投信】無畏疫情 外資持續買超半導體

近期國內疫情尚未降溫,尤其染疫案情擴增到半導體相關廠商,造成市場情緒緊張,成交量能萎縮,但統計外資自低點以來(5/17~6/7)買賣超情形,半導體仍然榮登第一名,尤其專門追蹤國內半導體產業的 ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數,外資買超金額更超過 200 億,顯見法人持續於半導體位於相對低點時累積部位。日前政府宣布 8 月可望有千萬劑疫苗到位,建議投資人於半導體長期訂單可見度仍高之時,不妨跟隨法人腳步,多加留意布局契機。

中信關鍵半導體 ETF 經理人(00891)張圭慧表示,即使目前疫情尚難以「清零」,但從國外歷史經驗、出口數據、蘋果相關供應鏈將啟動拉貨等三面向判斷,半導體的榮景也不至於「歸零」。首先,就歷史經驗來看,美日歐等主要經濟體在疫苗傳出進展時,股市就攀升進入高原期。股市反應將領先疫情進展。另一方面最早進行全國疫苗施打的以色列,該國疫情在疫苗接種率達 4 成時,新增病例數就明顯減少,假如 8 月千萬劑疫苗可順利到位,台灣疫情有望在第三季減緩。

其次,張圭慧指出台灣出口動能強勁,台灣 5 月出口再創單月歷史新高,年增率高達 38.6%,6 月年增率依舊上看 3 成,雖然疫情可能為成長帶來變數,但出口創高代表海外經濟復甦,終端需求火熱,科技、電子產品擴張格局不變。

最後,蘋果開發者大會之後,蘋概股即將進入新機備貨期,供應鏈預計將在 6 月至 7 月間開始拉貨,營運動能轉強,有助半導體產業營收能見度揚升,建議可提前於淡季布局。

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