常珵:公告本公司110/04月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:110/05/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/04

4.自結流動比率:222.01%

5.自結速動比率:170.16%

6.自結負債比率:49.67%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣289,000仟元;已使用融資金額:新台幣249,228仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/05 110/06 110/07

期初金額 39,782 38,165 198,875

現金收入 9,657 221,512 47,047

現金支出 11,274 60,802 77,683

期末餘額 38,165 198,875 168,239