欣大健康:公告本公司110年04月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:110/05/31

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/04

4.自結流動比率:194.52

5.自結速動比率:79.65

6.自結負債比率:84.45

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:無。

9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況

(1)全體銀行融資額度:新台幣121,814仟元;已使用融資金額:新台幣121,814仟元。

(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/04 110/05 110/06 110/07

期初金額 69,513 48,581 47,930 43,571

現金收入 5,754 12,532 12,904 8,403

現金支出 26,686 13,183 17,263 13,029

期末餘額 48,581 47,930 43,571 38,945