優你康:公告本公司110年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:110/05/31

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:47.06%

流動比率:134.14%

速動比率:93.76%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 110年05月110年06月110年07月

---------------------------------------------------------

融資額度 317,537 315,460 313,383

已用額度 87,241 85,164 83,087

額度餘額 230,296 230,296 230,296

---------------------------------------------------------

(3)110/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 110年05月110年06月110年07月

---------------------------------------------------------

期初金額 304,200 271,605 245,809

現金收入 76,800 72,300 72,300

現金支出 109,395 98,096 98,108

期末餘額 271,605 245,809 220,001

----------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。