法德藥:公告本公司110年04月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:110/05/28

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年04月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率=103.26%

流動比率=103.63%

速動比率= 81.17%

(2)110年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣420,440仟元

已用額度：新台幣382,510仟元

額度餘額：新台幣 37,930仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年05月 110年06月 110年07月

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期初金額 181,513 157,895 288,272

現金流入 27,979 185,609 31,017

現金流出 51,597 55,232 51,191

期末餘額 157,895 288,272 268,098

7.其他應敘明事項:無