國統:公告本公司4月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/05/14

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/04

4.自結流動比率:126.23%

5.自結速動比率:61.33%

6.自結負債比率:48.80%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月

期初餘額 165,798 153,625 137,562

現金流入 220,408 319,714 232,173

現金流出 232,581 335,777 222,098

現金餘額 153,625 137,562 147,637