達輝光電:公告本公司110年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/05/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:48.33%

流動比率:50.00%

速動比率:34.31%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/05 110/06 110/07

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期初金額 154,507 142,515 172,679

現金流入-營運 167,439 116,942 120,862

現金流出-營運 (148,431) (60,778) (99,143)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (31,000) (26,000) (28,000)

期末現金 142,515 172,679 166,398

(3)本公司110年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,515,031 1,121,167 393,864

長期借款 NTD 732,400 653,100 79,300

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無