南仁湖:南仁湖育樂股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一、金融監督管理委員會110年04月14日金管證發字第1100337206號 函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年05月13日證櫃債字 第11000043522號函。 公告事項： 一、發行公司：南仁湖育樂股份有限公司。 二、債券名稱：南仁湖育樂股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 三、簡稱：南仁湖四，代碼：59055 四、櫃檯買賣開始日：110年5月18日。 五、發行總額：公司債總面額為新台幣陸億元整，每張債券面額為新台 幣壹拾萬元整，依票面金額102%發行，共計陸仟張。 六、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。 七、發行期間：發行期間五年，自民國110年05月18日開始發行，至 民國115年05月18日到期 八、債券形式：本公司債採無實體發行。 九、發行價格：新台幣100元(依債券票面金額之100%發行)。 十、票面利率：本轉換公司債之票面年利率為0%。 十一、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託臺灣土地銀行股份有限公司大發分行擔任擔保銀行。 十二、本息償還期限與方法：除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股， 或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前 贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司 債到期時以債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償 還。 十三：轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國110年8月19日)起， 至到期日(民國115年05月18日)止，除依法暫停過戶期間及因股票 除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 十四、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw)查詢。