新光投信:公告「新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金」(以下簡稱本基金)110年4月30日收益分配評價結果。

※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定,以評價日110年4月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210524

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210528

收益分配基準日 : 20210528

除息交易日 : 20210520

收益分配發放日 : 20210621

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依110年5月21日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依110年4月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.325元。因本基金初級市場之申購及買回交易,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於110年5月18日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年6月21日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起,五年間不行使而消滅,該時效消滅之收益併入本基金。

公告日期 : 20210504

交易證券代號 : 00867B

交易證券名稱 : 新光A-BBB電信債

市場別 : 上櫃