年程:公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/04/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)110年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率：80.02%

流動比率：94.50%

速動比率：58.62%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月

期初現金餘額: 39,487 30,821 20,154

現金流入合計: 64,649 75,866 111,796

現金流出合計: 73,315 86,533 111,391

期末現金餘額: 30,821 20,154 20,559

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:592,900仟元

已用額度:585,767仟元

額度餘額:7,133仟元

4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無