兆豐銀行:公告新光一號不動產投資信託基金收益分配事宜

停止受益人名簿記載變更之事由 : 收益分配

受益權單位分配現金收益-元 : 397.09767400

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210511

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210515

收益分配基準日 : 20210515

除息交易日 : 20210507

收益分配發放日 : 20210611

其他應公告敘明事項 : （一）本投資收益分配係依據信託契約與公開說明書 之規定。 （二）依據財政部最新發布之各類所得扣繳率標準規定 （99.1.1施行），依不動產證券化條例規定發行之受益 證券分配之利息，其扣繳率及扣繳方式說明如下： 1. 中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固定 營業場所之營利事業，按分配額扣取百分之十。所得人 屬個人部分不併計綜合所得總額；所得人屬營利事業部分 則應計入營利事業所得額課稅。 2. 非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固 定營業場所之營利事業，按百分之十五扣繳率就源扣繳。 （三）分配內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及 其持有受益權單位數，每壹仟個受益權單位分配現金收益 新臺幣397.097674 元，各受益人獲分配之現金收益計算 至新臺幣元為止，元以下無條件捨去。 （四）給付方式：以匯款或開立受益人為受款人之記名 劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付，匯費及開立票據 之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 （五）分配地點：臺灣。

公告日期 : 20210421

交易證券代號 : 01003T

交易證券名稱 : 新光R1

市場別 : 上市