通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至110年2月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，2月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/02/28

應收帳款餘額 22,567

佔資產比例 24.61%

佔股本比例 6.04%

未逾期金額 23,135

已逾期金額 16,418

02月已收回金額 -

當月備抵呆帳餘額 16,986

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/02/28

自結流動比例 157.36%

自結速動比例 94.12%

自結負債比例 56.31%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月

期初餘額 11,792 27,942 26,611

現金流入 26,187 7,679 7,679

現金流出 10,037 9,010 7,603

現金餘額 27,942 26,611 26,687

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無