華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:110/03/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 110年3月 110年4月 110年5月

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期初金額 84,562 54,171 68,117

現金流入-營運 16,402 64,321 111,736

現金流出-營運 (90,882) (116,286) (58,724)

現金流入-融資 44,120 72,565 22,409

現金流出-融資 (31) (6,654) (31)

期末餘額 54,171 68,117 143,507

(2)本公司110年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 690,796 137,946 552,850

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無