劍湖山:公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:110/03/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年02月 NT2,065,000 NT1,552,550

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月

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期初餘額 59,740 43,770 41,442

現金流入 27,100 32,000 23,100

現金流出 52,520 52,328 54,550

預計調度前資金缺口 34,320 23,442 9,992

金融機構借款 9,450 18,000 40,000

關係人借款 0 0 0

期末餘額 43,770 41,442 49,992

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3.關係人借款:110年02月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額514,350仟元。

7.其他應敘明事項:無