美對中強硬 台廠哪些股票漁翁得利?

美對中強硬 台廠哪些股票漁翁得利?(鉅亨網資料照)
美對中強硬 台廠哪些股票漁翁得利?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國新總統拜登終於在 1 月 20 日順利就任了,全球股市歡騰慶祝,週四 (1/21) 台股也在歡樂氛圍中一舉衝上新高 16,238 點,收盤穩站 16,000 點大關,台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 也強強連袂創下股價新高紀錄,台積電市值突破 17 兆元,擠入全球市值排名前十大,聯發科則順利站上 900 元,持續朝千金邁進,台股半數以上報以漲聲,多頭行情一發不可收拾。
 
拜登的上任無異為全球股市打了一劑強心針,他所主張的擴大財政紓困方案,為投資市場帶來巨大量能,而原本外界擔心的富人及企業加稅政策,新政府財長葉倫已經表明不是當前重點,這讓原本緊張的市場氛圍鬆了一口氣。

尤其新政府對於中國大陸的態度仍偏向強硬,企圖尋求盟邦攜手對抗,若美國盟邦真的加入這場戰局,可以預見大陸許多企業生存將捉襟見肘;當然,大陸方面也不是省油的燈,在川普卸下職務後第一時間立刻聲明制裁美國舊政府時期的 28 位反華政客,顯見中美之間的貿易戰還有得拉鋸。
 
萬寶投顧陳子榕指出,所謂鷸蚌相爭,漁翁得利,在混戰中台灣企業反而展現實力,得到訂單挹注。台灣去年 12 月外銷訂單高達 605.5 億美元,創下單月新高,月增 38.3%,不但連續十個月正成長,也是近十年來最大漲幅。尤其科技類股訂單暢旺,資通信產品年增 38.2%、電子產品年增 58.4%、面板為主光學器材年增 37.7%。顯見疫情帶來的遠距、雲端、HPC、5G 全都熱滾滾的動起來,而今年 1 月外銷訂單預估金額落在 520 億美元左右,年成長可望達 44.5%至 48.7%,科技電子業今年不但淡季不淡,訂單效應也將持續反應在指數上,推升台股走強。
 
盤面上可以看到權值高價股持續起帶頭作用,半導體依然是穩盤重心,相關設備檢測儀器廠、機械零組件都將伴隨半導體廠的擴廠挹注營收。之前和大家推薦的台積電供應鏈家登 (3680-TW) 週四、五,拉上漲停,1 月份漲幅高達近四成,股價創波段新高;1/19 才分享的帆宣 (6196-TW) 週四也是奔漲停,短短兩個交易日股價已經從 123 元漲到 134.5 元,價差 11 元。
 
萬寶投顧陳子榕指出,台股目前多頭明顯,只是短期仍有漲多的壓力,短線上除了留意法人籌碼流動,也要注意台幣走勢,因為美國將摒棄弱勢貨幣政策,加上年節封關因素,資金是否外流將是觀察重點。再分享幾檔具籌碼優勢好股,給大家參考:
 
光罩 (2338-TW) 原先以 8 吋產品為主,受惠台積電先進製程產能滿載,8 吋業務委外訂單大增;去年以 20 億元資本支出跨入 12 吋產能,估今年 12 吋營收比重將由去年的 10%提升至近 20%,營收獲利將大幅成長;持續開發更先進製程所需產品,65 奈米光罩估今年第一季推出,40 奈米光罩則預計今年開發,明年第一季推出;股價創波段新高後逐漸打底完成,均線糾結,外資、自營商同步買超。

長科 *(6548-TW) 受惠全球 5G、HPC、車用等大量急單需求,導線架交貨周期已達 6 個月以上,部分特殊規格和 QFN(四方平面無引腳封裝) 導線架更達 7~8 個月,供貨龐大壓力致使長科 * 和母公司長華 *(8070-TW) 宣布暫停 QFN 導線架在內的蝕刻製程產品接單到 1 月底,預料將使得報價再度調漲;今年 QFN 產能估達 3,200 萬條,較去年成長 70%,市占有望突破一成,達 12.5%,2025 年可望市占 30%,成為全球最大 QFN 及導線架供應商;積極擴產,高雄廠預計今年第四季完工,明年第二季試產。

嘉晶 (3016-TW) 受惠國際 IDM 廠功率半導體及車用功率元件擴大委外,加上車規氮化鎵 (GaN) 及碳化矽 (SiC) 接單暢旺,法人看好今年上半年磊晶矽晶圓價格持穩,6 吋以下晶圓代工價格調漲,上半年營運可望維持高檔;車用碳化矽元件估 2025 年市場規模將達 15 億美元,年複合成長率 (CAGR) 為 38%;氮化鎵元件因擁有高轉換率、小尺寸優勢,成為功率半導體廠積極發展目標。隨著各大一線車廠衝刺電動車,同時服務碳化矽及氮化鎵磊晶代工的嘉晶更加受惠。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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